Bài tập tài chính quốc tế

Tom tat Bai tap tai chinh quoc te: ...F la: 200.000*(1/1,3480) = 148.367,9525 So CAD con la 150.000 – 148.367,9525 = 1.632,0475 2- Nghiep vu kinh doanh chenh lech ty gia - Arbitrages 2.2 Ung dung Arbitrages trong thanh toan – Dap an: Buoc 2: Cong ty ban CAD/SEK theo Dm CAD/SEK=Dm CAD/USD * Dm USD/SEK = 0,8618 * 7,8310 = 6,7487 So SEK...-21.557,9189=8.442,0811 Cong ty ban 3tEUR/HKD: =>so HKD mua duoc:8.442,0811*10,9955=92.824,9027 Truong hop 1: khong tinh phat sinh qua so du tai khoan B1: So HKD cong ty phai ban la 2.143.808,229 HKD B2: So HKD cong ty mua duoc sau 3 thang la 92.824,9027 HKD => Ket luan: gia tri tai khoan con....000 * 2,0345 = 2.034.500 - Buoc 2: Tai J+2+60 cong ty nhan lai du 1.000.000 GBP tu doi tac dong thoi tra lai so USD theo gia Dswap 4. Swap voi khach hang 4.2.2 Khach hang du thua mot luong co dinh ngoai te - Dap an: Dm = 2,0345; Db = 2,0415 T1m(GBP) = 9 * 360 / 365 = 8,8767 T2b (USD) = 4,25 So ...